EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 163 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 3,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 3,47% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 2,97% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,04% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 1,97% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,378|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,85% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,82% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 1,78% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,72% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,62% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,49% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 1,24% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,19% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,679|2017-06-15 | IT0004809809 | 1,14% |
| Bonos|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,50% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 0,99% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,98% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,732|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,95% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,067|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,94% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 23 | 0,89% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,139|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 0,88% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,88% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,85% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,84% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 0,74% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- | ES0312342001 | 0,74% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,209|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,70% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,800|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,66% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,65% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,838|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,60% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,485|2019-10- | XS1130526780 | 0,60% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 0,59% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2,400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,56% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,55% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,199|2017 | IT0004762586 | 0,55% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,250|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,53% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,988|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,055|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,50% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,50% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,6 | XS1195284705 | 0,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 0,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,50% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,50% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,46% |
| Obligaciones|SOCRAM BANQUE|0,782|2017-11-28 | FR0012333243 | 0,45% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,528|2020-0 | XS1206712868 | 0,45% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,081|2 | XS1069293782 | 0,40% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,39% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,38% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,37% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,37% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,36% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,36% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,35% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,35% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,35% | |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,35% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,34% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,34% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,31% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,052|2017 | IT0004767577 | 0,30% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,30% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,30% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,30% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,30% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,30% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,30% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,30% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,29% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,29% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,29% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,28% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,27% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,27% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,26% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,26% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,25% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,25% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,550|2015 09 09 | 0,25% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,25% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,24% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,24% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,24% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,22% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,22% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,21% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,21% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,21% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,20% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,20% | |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,18% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,16% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,16% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,16% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,15% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,15% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,15% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,12% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,11% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,11% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,11% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,11% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,11% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,11% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,11% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,10% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,10% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,10% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 0,10% | |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,10% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,09% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,06% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,05% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,05% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,05% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,05% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,05% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,05% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,05% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,05% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,05% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,05% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo