EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,45% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,24% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 3,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 2,83% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,42% |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 2,12% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,99% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,97% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,89% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,87% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 1,77% | |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,77% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,68% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,54% |
| Bonos|ESTADO|0,682|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,41% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 1,24% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,14% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 1,09% |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 1,06% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 1,06% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,88% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,98% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,98% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,97% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,96% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,94% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,92% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,90% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,88% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,150|2 | 0,88% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,88% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 0,86% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,76% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,74% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,73% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 0,71% | |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,877|2014-03-1 | FR0010128736 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,61% |
| Obligaciones|ESTADO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,59% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,57% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,55% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,55% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,53% | |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,46% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,43% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,42% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,40% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,39% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,38% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,38% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,37% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,37% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,37% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,422|2043- | IT0004083025 | 0,37% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,36% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,36% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,36% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,35% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 25 | 0,35% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,35% | |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,34% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,30% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,441|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,30% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,27% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,27% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,431|2043- | IT0004013790 | 0,24% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,20% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,20% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,20% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,20% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,20% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,20% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,20% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,431|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,19% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,19% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,19% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,19% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,19% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,19% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,19% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,19% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,19% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,19% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,19% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,18% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,18% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,18% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,18% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,18% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,424|2054- | XS0252421499 | 0,13% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,12% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo