EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,45% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,35% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,68% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,29% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 2,58% | |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,55% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,22% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,07% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,07% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 2,07% | |
| Bonos|ESTADO|0,609|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,03% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,83% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,82% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,57% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 1,29% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,47% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,44% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,30% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,30% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,29% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,29% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 1,29% | |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,25% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,11% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,05% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2013 12 27 | 1,03% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6-M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,01% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,01% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,85% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,81% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-09-1 | FR0010469858 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,340|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,73% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,66% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,53% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,52% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,347|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,52% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,52% | |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05 | ES0422714016 | 0,51% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,910|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,51% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,351|2043- | IT0004083025 | 0,46% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,44% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,43% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,42% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,41% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,40% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,40% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,39% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,39% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,683|2036- | XS0178545421 | 0,38% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,337|2043- | IT0004013790 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,32% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,337|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,32% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,30% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,29% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,29% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,29% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,29% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,28% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,28% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,28% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,28% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,27% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,27% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,27% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,27% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,27% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,27% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,27% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,27% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,27% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,27% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,27% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,27% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,27% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,27% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,27% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,27% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,26% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,26% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,26% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,26% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,26% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,625|2013 | XS0592628746 | 0,26% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,26% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,884|2013-09-18 | XS0240868793 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,052|2018- | XS0243399556 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,322|2054- | XS0252421499 | 0,23% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo