EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 6,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,51% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 5,58% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 4,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,86% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 2,84% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,79% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,37% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,30% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 2,27% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,13% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,77% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 1,57% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,35% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,35% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,33% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,28% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 1,24% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,320|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,12% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,04% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 1,02% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,99% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,96% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,96% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,92% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,91% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,86% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,83% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,76% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,74% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 0,69% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,69% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,69% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,68% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,66% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,65% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,65% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,62% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,62% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,60% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,60% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,59% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,57% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,56% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,55% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,52% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,52% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,52% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,51% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,48% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,45% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,42% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,42% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,41% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,38% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,36% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,36% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,35% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,34% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,29% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,28% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,26% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,26% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,26% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,26% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,21% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo