EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,30% |
| Deposito|UNICAJA|1,700|2014 09 24 | 2,92% | |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,58% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,55% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,48% |
| Deposito|BANKINTER|1,500|2014 09 26 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,22% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 2,44% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,30% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,11% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,95% | |
| Bonos|ESTADO|0,609|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,92% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,73% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,71% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,300|2 | 1,71% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,47% |
| Deposito|BANKINTER|2,000|2014 07 08 | 1,46% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 1,46% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 1,22% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 1,46% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,39% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,24% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 1,22% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,150|2 | 1,22% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- | ES0312342001 | 1,17% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,06% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,02% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,99% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,950|2013 12 27 | 0,97% | |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,82% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,80% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,77% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,74% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-12-1 | FR0010469858 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,366|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,66% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,61% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,51% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,51% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,50% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,49% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,49% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 0,49% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,914|2013-12-22 | XS0229840474 | 0,48% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,366|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,45% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- | IT0004083025 | 0,41% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,41% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,40% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,40% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,38% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,37% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,37% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,356|2043- | IT0004013790 | 0,34% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,30% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,28% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,28% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,28% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,27% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,27% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,27% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,26% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,26% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,26% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,26% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,26% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,26% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,26% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,26% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,26% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,25% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,25% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,25% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,25% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,25% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,25% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,25% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,25% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,25% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,25% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,25% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,23% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,328|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,884|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,19% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo