EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 5,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 4,37% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,80% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 3,74% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,12% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,48% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 2,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,06% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,06% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 1,67% | |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,62% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,62% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,61% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,59% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 1,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 31 | 1,25% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,05% | |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,01% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,01% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,00% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,98% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,98% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 0,93% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,62% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,90% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,82% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,80% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,76% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,000|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,76% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,75% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,386|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,75% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,74% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,74% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,74% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,73% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,72% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,71% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,71% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,68% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,65% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,000|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,65% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,65% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03 | XS1195284705 | 0,62% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,270|2017 04 21 | 0,62% | |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,62% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,559|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,58% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,250|2020-03 | XS1206712868 | 0,56% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,53% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,51% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,51% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,51% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,50% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,550|2017-02-10 | ES0505087074 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,49% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,49% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,49% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,47% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,46% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,46% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,46% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,45% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,650|2017-01- | IT0004669575 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,155|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,44% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,40% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,40% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,40% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,39% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,38% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,38% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,402|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,38% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,37% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,388|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,37% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,36% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,34% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,34% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,32% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,32% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 0,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 0,31% | |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,29% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,29% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,27% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,26% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,26% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,25% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,25% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,25% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,25% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,20% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,20% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,19% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,19% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,19% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,19% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,15% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,14% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,14% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo