EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 8,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,17% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 5,08% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,24% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,03% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,38% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,30% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 2,19% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,683|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,00% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,114|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,90% |
| Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,784|2022-11 | XS1843449809 | 1,59% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,48% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,48% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,45% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,44% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,383|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,35% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,240|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,28% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,19% |
| Bonos|BBVA|0,282|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,19% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,063|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,18% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,16% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,484|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,15% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,12% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,632|2022-04 | XS1599167589 | 1,06% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,05% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 1,03% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 1,02% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,97% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,019|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,96% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,82% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,80% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,77% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,73% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 0,65% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,62% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,62% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,62% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|4,250|2020-02-07 | XS1028600473 | 0,62% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,384|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,60% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,60% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,59% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,184|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,59% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,335|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,57% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,54% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,53% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,49% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,46% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,41% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,40% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,40% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,40% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,39% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,583|2063-04- | ES0305239008 | 0,33% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,32% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,32% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,30% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,30% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,30% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,23% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,252|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,22% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,21% |
| Obligaciones|ABN AMRO|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,21% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo