EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,82% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 2,82% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 2,71% |
| Bonos|ESTADO|1,042|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 2,26% | |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,18% |
| Bonos|ESTADO|1,262|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,17% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,99% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,350|2 | 1,98% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 03 | 1,98% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,77% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,73% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,69% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,58% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 04 17 | 1,41% | |
| Obligaciones|BBVA|1,326|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,40% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,567|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,39% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,076|2017-06-1 | FR0010469858 | 1,38% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,38% |
| Pagarés|BANESTO|3,041|2013-03-07 | ES05135408J4 | 1,37% |
| Pagarés|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,37% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 1,37% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 1,24% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,18% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,16% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0502921421 | 1,13% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,10% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,109|2017-06-07 | XS0303483621 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,99% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,181|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,95% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,93% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,305|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,93% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,92% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,116|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,91% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,89% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,86% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,86% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,85% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,762|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,84% |
| Obligaciones|BANESTO|1,776|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,81% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,907|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,77% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,500|2012 06 14 | 0,71% | |
| Obligaciones|BBVA|1,576|2017-04-03 | XS0292336756 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0477243843 | 0,70% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,334|2014-12-07 | XS0717819097 | 0,69% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,282|2033-10- | IT0004180292 | 0,65% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,385|2043-0 | IT0004083025 | 0,64% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,436|2035- | XS0159068807 | 0,61% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,58% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,206|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,57% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,57% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,57% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|4,500|2 | 0,56% | |
| Bonos|BANKIA SAU|1,116|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,55% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,082|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,53% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,532|2012-06-22 | XS0229840474 | 0,53% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,225|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,52% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,344|2015- | XS0260784318 | 0,48% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,642|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,47% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,45% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,272|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,44% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,44% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,44% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,272|2043- | IT0004013790 | 0,44% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,43% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,42% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,291|2012- | XS0178545421 | 0,38% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,36% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,658|2054- | XS0252421499 | 0,32% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,29% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,29% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,28% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,617|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,724|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,26% |
| Obligaciones|BANQUE PSA FIN PEUGEOT|4,000|2013- | XS0526100879 | 0,24% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,12 | ES0312271002 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo