EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 152 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 10,85% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,53% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 3,52% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,36% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 1,96% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 1,76% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 1,57% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,47% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,33% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,25% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,24% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 06 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 1,17% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 24 | 1,17% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 1,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,15% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,06% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 0,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 0,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 0,98% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,98% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,98% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 | ES0312298039 | 0,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,481|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,71% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,70% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 0,68% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,67% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,66% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,59% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 08 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,59% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,264|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,58% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,56% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,55% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,55% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,54% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,54% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,49% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,49% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,49% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,550|2015 09 09 | 0,49% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,46% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,45% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,44% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,43% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,43% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005013971 | 0,43% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,42% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,40% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,40% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,40% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,40% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,40% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2014 10 | 0,39% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,39% | |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,32% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,32% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,31% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,31% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,30% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,30% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,29% | |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,22% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,22% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,22% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,21% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,21% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,21% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,21% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,21% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,21% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,20% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,20% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 0,20% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,800|2015 08 05 | 0,20% | |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,19% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,19% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,19% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,684|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,19% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,17% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,17% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,12% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,11% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,11% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,11% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,11% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,11% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,11% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,11% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,11% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,11% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,11% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,11% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,10% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,10% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,10% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,10% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,10% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,10% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,10% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,10% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,10% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,10% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,10% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,10% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,3 | ES0314100068 | 0,10% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,07% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo