EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 4,39% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 4,23% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,75% |
| Bonos|BES FINANCE|1,477|2010-02-09 | XS0211566475 | 2,21% |
| Obligaciones|SLM STUDENT|3,800|2010-06-17 | XS0172692914 | 2,11% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,326|2096-09-25 | XS0256323972 | 1,98% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|2,374|2011- | IT0003953384 | 1,93% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|3,000|2009-07-31 | IT0004014855 | 1,92% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|1,465|2011-02-03 | XS0241625838 | 1,81% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,530|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,76% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,884| | ES0315316002 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,410|2 | XS0245306716 | 1,65% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,427|2011-03-14 | ES0314958028 | 1,64% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,62% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,62% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,859|2009 | XS0201193496 | 1,57% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,460|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,56% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,53% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 | XS0173128983 | 1,39% |
| Obligaciones|ENDESA|1,545|2009-07-24 | XS0260657803 | 1,39% |
| Bonos|INTESA SEC|1,524|2033-10-30 | IT0004180292 | 1,38% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,33% |
| Obligaciones|BBVA|1,552|2017-05-23 | XS0218479334 | 1,33% |
| Obligaciones|BBVA|1,400|2050-10-17 | ES0314148018 | 1,31% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 1,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,494|2018- | XS0243399556 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0245339485 | 1,26% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,710|2016-10-18 | XS0202707567 | 1,24% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,680|2016-06-07 | XS0256396697 | 1,16% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 1,14% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 1,12% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,12% |
| Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA-RTS|3,125|20 | FR0010224329 | 1,12% |
| Obligaciones|PERMA|1,391|2033-06-10 | XS0248264060 | 1,06% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,03% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,810|2 | XS0260783005 | 1,01% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|1,73 | ES0347843015 | 1,00% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,515|2048-04-22 | XS0243911756 | 1,00% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,96% |
| Obligaciones|FLEET STREET 3 FINANCE PLC|2,444|2 | XS0302957062 | 0,95% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,445|2015-09 | ES0214100002 | 0,95% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,779|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,92% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,697|2017 | ES0215424138 | 0,87% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,380|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,87% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,280|2042-09-30 | IT0004144892 | 0,87% |
| Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|1,421|2039-05-15 | ES0312344015 | 0,86% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,86% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,85% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,85% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,84% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,520|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,83% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,454|2012-02- | XS0255922048 | 0,83% |
| Obligaciones|FORTIS|1,854|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,83% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,83% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,550|2059- | XS0260784318 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,82% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,514|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,80% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,75% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,74% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,585|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,71% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,70% |
| Obligaciones|MARFIN POPULAR BK PUBLIC|1,520|201 | XS0303201403 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,216|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,68% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,68% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,514|2043- | IT0004013790 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,66% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,506|2036- | XS0178545421 | 0,64% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,57% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,565|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,57% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,400|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,56% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,56% |
| Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|1,497|201 | ES0314961048 | 0,56% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,570|2016-03 | ES0214100010 | 0,47% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,347|2013-05-22 | XS0252740088 | 0,45% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,048|2054- | XS0252421499 | 0,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,43% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,42% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,265|2043-12-28 | ES0338452008 | 0,28% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,28% |
| Obligaciones|SMILE 2007-1 B|1,385|2053-12-20 | XS0288450736 | 0,23% |
| Bonos|PREPS LIMITED PARTNERSHIP|2,189|2016-03-0 | XS0289620709 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo