EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 4,01% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,38% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,325|2012-07-2 | XS0441651477 | 3,17% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 2,47% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 2,38% |
| Pagarés|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,036|2011-05 | ES05146006E4 | 2,11% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,515|2011-04-26 | ES05130456L4 | 1,62% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,60% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 1,45% |
| Bonos|ESTADO|0,943|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,39% |
| Bonos|ESTADO|1,425|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,17% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,167|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,12% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,11% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,04% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,02% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,98% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,178|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,98% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,228|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,98% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,95% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SEC|1,185|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,83% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,82% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 0,82% |
| Deposito|BANKINTER|2,555|2011 03 21 | ES0000000076 | 0,82% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2011 04 18 | ES0000000747 | 0,82% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,156|2016 | XS0250622304 | 0,82% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,81% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,287|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0245339485 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,226|2012-06-1 | FR0010469858 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,76% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,393|2 | XS0260783005 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA|1,340|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,70% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,69% |
| Obligaciones|OLIVETTI SPA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,447|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,68% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,67% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,66% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,133|2033-06-30 | IT0003844948 | 0,66% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,266|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,65% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,65% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|1,214|2011-03-29 | XS0248366576 | 0,65% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,65% |
| Obligaciones|PERMA|1,139|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 0,65% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,62% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,62% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,201|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,62% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,61% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,327|2011-03 | ES0214100010 | 0,59% |
| Obligaciones|BBVA|1,112|2017-04-03 | XS0292336756 | 0,59% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,59% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,256|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,58% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,58% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,170|2012-02- | XS0255922048 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,55% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,306|2035- | XS0159068807 | 0,54% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,53% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,125|2043-0 | IT0004083025 | 0,52% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,278|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,52% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,51% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,50% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,49% |
| Bonos|SWED HOUSING 02/03/2012|1,428|2012-03-02 | XS0491432737 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,49% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,49% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICAJA|1,189|2011-07-26 | ES0364872038 | 0,49% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,924|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,49% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 0,48% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,48% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,194|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,48% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,105|2039-06-26 | ES0377991007 | 0,48% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,175|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,47% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,514|2016-06-30 | XS0259653292 | 0,47% |
| Obligaciones|BANESTO|1,465|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,47% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,140|2015- | XS0260784318 | 0,46% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,202|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,46% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,46% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,375|20 | XS0283256062 | 0,42% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,272|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,175|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,37% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,176|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,36% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|1,15 | ES0347843015 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,35% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,173|2043- | IT0004013790 | 0,35% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,33% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,289|2012- | XS0178545421 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,32% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,32% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,274|2016-12- | XS0278568026 | 0,31% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,31% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,31% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2016-03-23 | ES0213540018 | 0,30% |
| Bonos|UBI BANCA SPCA|1,543|2013-10-30 | XS0272418590 | 0,30% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,26% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,158|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,26% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,26% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,25% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,913|2054- | XS0252421499 | 0,25% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,335|2016-05-25 | ES0213860036 | 0,21% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,18% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,16% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,13 | ES0312271002 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo