EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,709|2015-03-30 | XS0249443879 | 8,12% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 6,20% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 4,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 4,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,49% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,69% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 2,43% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,013|2018-02 | ES0312298039 | 2,28% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 2,09% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 04 22 | 2,09% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 05 27 | 1,81% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,041|2016-06-16 | ES0213679154 | 1,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 1,39% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,670|2016 04 01 | 1,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 1,39% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,429|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,28% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,000|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,23% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,533|2019-05 | XS1070235004 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,16% | |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,12% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,69% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,98% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,119|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,91% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,88% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR|0,000|2049-03-22 | ES0349044000 | 0,87% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,591|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,84% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 0,84% | |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,242|2019-10- | XS1130526780 | 0,83% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,83% |
| Obligaciones|TDA 17 A1|0,109|2035-09-22 | ES0377988003 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,81% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,80% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 0,78% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,76% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,70% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,848|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,70% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,482|2020-03 | XS1195284705 | 0,69% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,68% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|2,680|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,65% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,375|2020-03 | XS1206712868 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 0,61% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,59% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,56% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,651|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,56% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,550|2017-02-10 | ES0505087074 | 0,55% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,106|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,55% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,54% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,52% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,51% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,51% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,51% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,650|2017-01- | IT0004669575 | 0,50% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,307|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,49% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,466|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,47% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,840|2017-10- | IT0004767577 | 0,43% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,42% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,42% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,609|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,42% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,41% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,40% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,38% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,38% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,37% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,37% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,800|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,36% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,35% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2016 04 15 | 0,35% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,386|2019-12 | XS1145855646 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,34% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,33% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,30% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,30% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,30% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,29% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,719|2015-12 | ES0213495007 | 0,28% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,22% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,22% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,16% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,15% |
| Bonos|AP MOELLER-MAERSK GR|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,14% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,14% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,13% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,07% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,07% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo