EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,94% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 2,90% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,994|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,74% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,531|2010-08-06 | ES0513861L64 | 2,73% |
| Bonos|BES FINANCE|1,033|2010-02-09 | XS0211566475 | 2,20% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,051|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,99% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,313|2011- | IT0003953384 | 1,95% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,999|2011-02-03 | XS0241625838 | 1,84% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,69% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,959|2 | XS0245306716 | 1,68% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,928|2011-03-14 | ES0314958028 | 1,65% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 1,65% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,63% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,003|2016-03-08 | XS0246023112 | 1,55% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,41% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 | XS0173128983 | 1,40% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 1,35% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,269|2016-10-18 | XS0202707567 | 1,34% |
| Obligaciones|BBVA|1,151|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,31% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 1,29% |
| Bonos|INTESA SEC|1,048|2033-10-30 | IT0004180292 | 1,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,109|2013- | XS0243399556 | 1,27% |
| Obligaciones|BBVA|0,910|2050-10-17 | ES0314148018 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,229|2016-06-07 | XS0256396697 | 1,22% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,369|2 | XS0260783005 | 1,21% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- | XS0181571364 | 1,21% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,17% |
| Obligaciones|PERMA|0,898|2033-06-10 | XS0248264060 | 1,14% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,13% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,13% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 1,13% |
| Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA-RTS|3,125|20 | FR0010224329 | 1,12% |
| Bonos|ESTADO|0,814|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,07% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 1,02% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,89 | ES0347843015 | 1,01% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,359|2016-04-07 | XS0249857094 | 1,00% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,98% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,043|2010-09 | ES0214100002 | 0,96% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,000|2042-02- | XS0255922048 | 0,96% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,103|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,95% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,93% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,079|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,93% |
| Obligaciones|FLEET STREET 3 FINANCE PLC|1,117|2 | XS0302957062 | 0,91% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,86% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,86% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,86% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,85% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,85% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,85% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,109|2059- | XS0260784318 | 0,82% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,984|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,82% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,144|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,80% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,78% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,038|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,819|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,75% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,70% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,113|2036- | XS0178545421 | 0,65% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,038|2043- | IT0004013790 | 0,64% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,58% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,58% |
| Bonos|CAIXA D´ESTALVIS PENEDES|6,500|2010-07-21 | ES0314966062 | 0,57% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,56% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,56% |
| Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|1,024|201 | ES0314961048 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,55% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,55% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|0,964|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,55% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,551|2054- | XS0252421499 | 0,50% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,125|2011-03 | ES0214100010 | 0,47% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,44% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,43% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,42% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,28% |
| Obligaciones|SMILE 2007-1 B|0,916|2053-12-20 | XS0288450736 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo