EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138986031
| Patrimonio | 108.595.227€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.902 |
| Patrimonio por partícipe | 22.153,25€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,64% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 3,58% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,80% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,37% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 2,74% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,550|2013 09 | 2,74% | |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,34% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,19% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,720|2013 08 09 | 2,19% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 2,19% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 19 | 2,19% | |
| Bonos|ESTADO|0,604|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,14% |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,95% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,93% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 1,68% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,64% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,60% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,60% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,53% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,961|2014-03-2 | XS0609191860 | 1,40% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,38% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,150|2013 04 17 | 1,37% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,37% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 1,32% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 1,29% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,16% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,06% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,91% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,88% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,87% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,83% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,903|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,77% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,443|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,74% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,763|2035- | XS0159068807 | 0,65% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,364|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,56% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,150|2013 11 25 | 0,55% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,910|2013-06-22 | XS0229840474 | 0,53% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,335|2043- | IT0004083025 | 0,52% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,47% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,42% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,42% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,42% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,41% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,354|2043- | IT0004013790 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,354|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,34% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,31% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,31% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,31% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,30% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,29% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,29% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,29% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,29% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,28% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,28% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,28% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,28% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,28% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,28% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,28% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09 | ES0314100068 | 0,28% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,28% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|3,625|2013 | XS0592628746 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,28% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,27% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,26% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,879|2013-06-18 | XS0240868793 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,073|2018- | XS0243399556 | 0,24% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,16% |
| Obligaciones|SIENA MORTGAGES|2,521|2070-11-22 | IT0004658107 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
108,6M
patrimonio
4,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo