DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 6,89% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,31% |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 3,96% | |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 3,04% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,87% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,43% |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,42% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 2,37% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 2,27% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 2,25% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 1,98% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,96% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 1,96% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,95% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,91% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,84% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,77% |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 1,76% | |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,74% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,55% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 1,54% | |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,53% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,33% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,32% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,29% |
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 1,26% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,23% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,21% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,11% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 1,10% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 1,09% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 1,08% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,07% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,06% |
| Acciones|FIAT | NL0010877643 | 1,05% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,03% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 1,02% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,02% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,99% |
| Acciones|BHP BILLITON | US05545E2090 | 0,97% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,93% |
| Acciones|SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,91% |
| Acciones|NUCOR CORPORATION | US6703461052 | 0,91% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,84% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,83% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,43% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo