DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 8,04% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 5,87% | |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 3,88% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 1,17% | |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 2,54% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,49% |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 05 14 | 1,17% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 05 13 | 2,35% | |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,20% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,17% |
| Acciones|NASDAQ 100 | US6311031081 | 2,09% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 2,07% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,05% |
| Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 | XS1240750767 | 1,96% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 1,93% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,88% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,77% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 07 16 | 1,76% | |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,55% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,46% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,40% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,40% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,39% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,38% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 1,36% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 1,36% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 1,35% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 1,23% |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 1,20% | |
| Obligaciones|COCA COLA|0,750|2023-03-09 | XS1197832915 | 1,18% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO|0,875|202 | XS1203854960 | 1,17% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNICATION|0,625|20 | XS1377680381 | 1,17% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,09% |
| Bonos|US TREASURY|0,250|2016-09-30 | US912828F478 | 1,03% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,95% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,91% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,60% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,29% | |
| Obligaciones|SECURITAS AB|1,250|2022-03-15 | XS1379779827 | 0,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,625|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,59% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,54% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,150|2017 03 22 | 0,49% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,34% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,33% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo