DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,330|2011-01-03 | ES0000012387 | 9,52% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 4,74% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,19% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 2,97% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 2,54% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,31% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,22% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,19% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,13% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,10% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 2,09% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 2,09% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,04% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,98% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,68% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US78464A7972 | 1,68% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|4,300|2011 01 03 | ES0010102800 | 1,68% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,67% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,61% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,57% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,57% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 1,51% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,51% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,34% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,32% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,16% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,03% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,95% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,94% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,93% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,92% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,86% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,85% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,84% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 0,84% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,84% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,84% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,84% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 0,84% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2011 10 07 | ES0010102800 | 0,84% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,84% |
| Acciones|CUMMINS | US2310211063 | 0,83% |
| Acciones|ZIONS BANCORPORATION | US9897011071 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,81% |
| Acciones|HUNTINGTON BANCSHARES | US4461501045 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,80% |
| Acciones|JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 0,79% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,76% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,75% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,75% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,75% |
| Acciones|CITRIX SYSTEMS | US1773761002 | 0,68% |
| Acciones|FAMILY DOLLAR STORES | US3070001090 | 0,68% |
| Acciones|TITANIUM METALS CORP | US8883392073 | 0,67% |
| Acciones|PRICELINE | US7415034039 | 0,65% |
| Acciones|AKAMAI TECHNOLOGIES | US00971T1016 | 0,65% |
| Acciones|LEXMARK | US5297711070 | 0,63% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,63% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,51% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,39% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo