DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,20% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 3,69% |
| Obligaciones|BANCO GRUPO CAJATRES|2,500|2014-06 | ES0335701001 | 3,60% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,58% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 2,53% |
| Obligaciones|BANCO CEISS|0,764|2015-06-30 | ES0214854012 | 2,30% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 2,24% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,12% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,08% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-11-13 | DE0001119824 | 2,06% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 2,06% | |
| Acciones|HARTFORD FINANCIAL SERVICES | US4165151048 | 2,05% |
| Letras|ESTADO|0,250|2013-07-04 | ES00000123P9 | 2,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,93% |
| Acciones|PENTAIR | CH0193880173 | 1,91% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,81% |
| Acciones|NEWELL RUBBERMAID | US6512291062 | 1,74% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,73% |
| Acciones|EQUIFAX | US2944291051 | 1,72% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,63% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,57% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,54% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 1,54% | |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,50% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,35% |
| Acciones|JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 1,27% |
| Acciones|PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 1,27% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,14% |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,08% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,03% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 1,03% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 1,03% | |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 1,03% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 1,03% | |
| Deposito|BANKIA|3,000|2013 07 25 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,231|2013 10 12 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 1,03% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 1,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 1,02% |
| Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 1,01% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 1,01% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,99% |
| Acciones|APPLE INC | US5486611073 | 0,90% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,90% |
| Acciones|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 0,81% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,67% |
| Acciones|VISA INC | US92826C8394 | 0,65% |
| Acciones|TENET HEALTHCARE | US88033G4073 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo