DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 4,62% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 3,90% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,89% |
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 0,71% | |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 2,95% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28 | 2,38% | |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 2 | US81369Y5069 | 2,21% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 2,13% | |
| Acciones|AVON PRODUCTS INC | US0543031027 | 2,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,07% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 1,97% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y7040 | 1,94% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,86% |
| Acciones|NUCOR CORPORATION | US6703461052 | 1,82% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,76% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,67% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,53% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,50% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 1,49% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,48% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,081|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,24% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,22% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,19% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 0,47% | |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 1,18% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,17% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,17% |
| Acciones|UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1,17% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,15% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,11% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,11% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 1,10% |
| Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS | US16119P1084 | 1,09% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 1,06% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 1,05% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US40434L1052 | 1,03% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP - R - | US2254011081 | 1,03% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC | US0556221044 | 1,02% |
| Acciones|CORNING | US2193501051 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 | XS0934042549 | 1,00% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 | XS0934191114 | 0,98% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,97% |
| Acciones|ABN AMRO HOLDING NV | NL0011540547 | 0,97% |
| Acciones|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,97% |
| Acciones|MICROCHIP TECHNOLOGY | US5950171042 | 0,97% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,96% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,95% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,91% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | US4042804066 | 0,90% |
| Acciones|QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,89% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-06-19 | XS1492671158 | 0,86% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,85% |
| Deposito|BANKIA|0,100|2018 02 05 | 0,47% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 08 10 | 0,47% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,29% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,27% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,26% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 0,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 29 | 0,24% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,655|2018-10 | BE6276038419 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo