DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,170|2014-04-03 | ES00000120G4 | 11,30% |
| Obligaciones|BANCO GRUPO CAJATRES|2,500|2014-06 | ES0335701001 | 3,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,57% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,74% |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 1,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 1,74% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 1,74% | |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,73% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 1,72% |
| Acciones|PITNEY BOWES | US7244791007 | 1,71% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,63% |
| Acciones|ABBVIE | US00287Y1091 | 1,62% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,48% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 1,47% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,41% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 1,40% |
| Acciones|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,33% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,33% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 1,30% | |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,27% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,24% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,22% |
| Acciones|E*TRADE FINANCIAL CORP | US2692464017 | 1,21% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,21% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 15 | 1,19% | |
| Acciones|FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,15% |
| Acciones|FOREST LABS ONC | US3458381064 | 1,11% |
| Acciones|PENTAIR | CH0193880173 | 1,10% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,09% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 1,03% |
| Participaciones|VAN ECK GLOBAL | US57060U2336 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,00% |
| Acciones|YAHOO | US9843321061 | 1,00% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,95% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 16 | 0,95% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,91% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 0,90% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,89% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 0,88% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,88% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,88% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,87% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,87% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 0,87% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 0,87% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 0,87% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 0,87% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 0,87% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 0,87% | |
| Acciones|AK STEEL HOLDING CORP | US0015471081 | 0,86% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,86% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | US81369Y8030 | 0,80% |
| Acciones|EQUIFAX | US2944291051 | 0,79% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,79% |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 0,78% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 14 | 0,63% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 0,44% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo