DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,350|2010-04-08 | ES00000121T5 | 9,05% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 4,33% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,76% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,406|201 | XS0494547168 | 2,72% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,66% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 2,62% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,49% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,45% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,29% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,28% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,14% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,02% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,85% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,84% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 1,83% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,81% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,220|2010 09 27 | ES0028157360 | 1,81% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,81% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,62% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,40% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,36% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,36% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,36% |
| Participaciones|MSCI JAPAN INDES | US4642868487 | 1,32% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,19% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,14% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,09% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,96% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,95% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,93% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,93% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,92% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,91% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2010 09 29 | ES0000000632 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 0,90% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,059|2010-04-29 | ES05153082L0 | 0,90% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,63% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,55% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,53% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,49% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo