DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT | US78462F1030 | 4,53% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,32% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,21% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,79% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,64% |
| Letras|ESTADO|0,800|2011-04-07 | ES00000121T5 | 2,50% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,29% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,16% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,15% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 2,13% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 2,09% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 2,09% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,05% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,99% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,92% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 1,92% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,76% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 1,76% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | ES0028000032 | 1,73% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 1,69% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,68% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,59% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,47% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,30% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 1,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,27% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,27% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,26% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,14% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,03% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | ES0000000632 | 1,00% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,92% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 0,92% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,87% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,85% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,84% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,84% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 0,84% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,84% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,84% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,84% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 0,84% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2011 10 07 | ES0010102800 | 0,84% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,80% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,77% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,74% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,64% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,63% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,57% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,50% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCAJA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,39% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo