DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 4,04% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,65% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423701042 | 3,59% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,35% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,88% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 2,86% | |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-10-10 | DE0001116051 | 2,58% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 2,46% | |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,43% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,34% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,26% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,94% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-11-14 | DE0001116077 | 1,91% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 1,89% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 1,87% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 1,81% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,81% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 1,74% |
| Acciones|WYNDHAM WORLDWIRE | US98310W1080 | 1,51% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,42% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,42% |
| Acciones|HOME DEPOT | US4370761029 | 1,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,32% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,26% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,23% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,18% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 1,08% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,07% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,07% |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 28 | 1,06% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,95% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA CIVICA-CAJA NAVARRA|3,954|2012 0 | 0,95% | |
| Deposito|BANESTO|3,200|2013 03 03 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 0,95% | |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,205|2012 09 27 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 0,95% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,95% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,95% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,94% |
| Acciones|CBS CORP | US1248572026 | 0,94% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,94% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,92% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2012-09-26 | DE0001115947 | 0,76% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,75% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,70% |
| Acciones|KIMBERLY-CLARK | US4943681035 | 0,63% |
| Acciones|MERC&CO.INC | US58933Y1055 | 0,63% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,63% |
| Acciones|MONSANTO | US61166W1018 | 0,62% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,61% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,60% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,60% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,58% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 0,58% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,50% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 0,48% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,43% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,43% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,37% |
| Acciones|ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,33% |
| Acciones|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,29% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo