DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,150|2014-01-02 | ES00000122D7 | 6,85% |
| REPO|BANKINTER|0,250|2014-01-02 | ES0000012932 | 4,09% |
| Obligaciones|BANCO GRUPO CAJATRES|2,500|2014-06 | ES0335701001 | 3,38% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 3,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,64% |
| Acciones|E*TRADE FINANCIAL CORP | US2692464017 | 2,27% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,95% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 1,91% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 1,91% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 1,89% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,81% |
| Acciones|EQUIFAX | US2944291051 | 1,77% |
| Acciones|FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,47% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,45% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,43% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 1,43% | |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 1,41% |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 1,39% |
| Acciones|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,33% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 15 | 1,29% | |
| Acciones|YAHOO | US9843321061 | 1,23% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,21% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,20% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,20% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,19% |
| Acciones|PENTAIR | CH0193880173 | 1,18% |
| Acciones|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 1,12% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 1,12% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,12% |
| Acciones|HARTFORD FINANCIAL SERVICES | US4165151048 | 1,10% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,09% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE - A- | FR0000130809 | 1,09% |
| Acciones|VISA INC | US92826C8394 | 1,08% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,07% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,05% |
| Acciones|PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 1,05% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 16 | 1,04% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 1,01% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 1,00% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,99% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 0,98% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,97% |
| Acciones|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,97% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 0,97% |
| Acciones|AZIMUT | IT0003261697 | 0,96% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,96% |
| Acciones|LOWE'S | US5486611073 | 0,96% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,95% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,95% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 0,95% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 0,95% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,95% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,94% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 0,94% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,94% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,93% |
| Acciones|SAFEWAY INC | US7865142084 | 0,92% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,83% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,82% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 14 | 0,69% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo