DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 4,83% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,16% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,46% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,27% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 2,20% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,18% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,16% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 2,08% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 2,08% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,04% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,04% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 1,92% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,89% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,79% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | ES0028000032 | 1,72% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 1,69% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,67% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | ES0048265189 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,59% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,44% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 1,41% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,36% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 1,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,28% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,26% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,25% |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,25% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,12% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,10% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,09% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | ES0000000632 | 1,00% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,99% |
| Acciones|BMY | US1101221083 | 0,99% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,95% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,91% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,85% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,84% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,84% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,83% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 0,83% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,83% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,83% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,83% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 0,83% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,83% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,83% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,80% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,75% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,73% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,66% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,61% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,57% |
| Acciones|CAMPBELL SOUP CO | US1344291091 | 0,56% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,39% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo