DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,94% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,350|2015 06 30 | 3,35% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 3,35% | |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,85% |
| Acciones|VERTEX PHARMACEUTICALS | US92532F1003 | 2,63% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,63% |
| Acciones|MALLINCKRODT | IE00BBGT3753 | 2,47% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 2,40% |
| Acciones|SOTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 2,02% |
| Acciones|AVAGO TECHNOLOGIES | SG9999006241 | 1,92% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,78% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,74% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 | 1,71% | |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 1,68% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 1,68% | |
| REPO|BANKINTER|0,050|2015-01-02 | ES00000122D7 | 1,67% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,57% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,53% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,52% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,51% |
| Acciones|KEURING GREEN MOUNTAIN | US49271M1009 | 1,47% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,42% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,36% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,33% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 1,29% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,29% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 1,26% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,25% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,22% |
| Acciones|UNDER AMOUR | US9043111072 | 1,22% |
| Acciones|MONSTER BEVERAGE | US6117401017 | 1,20% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,18% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,18% |
| Acciones|EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 1,15% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,15% |
| Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 1,12% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,08% |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 1,07% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 1,05% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,91% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,90% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,89% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,87% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 29 | 0,85% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 0,84% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 0,84% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo