DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,10% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 4,43% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,71% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 2,32% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 2,22% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 2,16% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,14% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,97% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,95% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 1,93% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 1,77% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,77% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,73% |
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 | 1,71% | |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,71% |
| Acciones|METRO | DE000BFB0019 | 1,57% |
| Acciones|AROUNDTOWN SA | LU1673108939 | 1,56% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,52% |
| Acciones|KESKOB OYJ | FI0009000202 | 1,44% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,30% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,29% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | US7711951043 | 1,28% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 | 1,28% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 | 1,28% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,28% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,26% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,26% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,16% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,12% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 1,12% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,07% |
| Acciones|HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 1,05% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,04% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,01% |
| Acciones|ENGIE SA | FR0010208488 | 1,01% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,01% |
| Acciones|UNIPER | DE000UNSE018 | 1,00% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 0,98% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,96% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,95% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,94% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,92% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,91% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,90% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,90% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 0,90% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 | 0,64% | |
| Acciones|TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 0,85% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,85% |
| Acciones|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,84% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 0,84% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,83% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,83% |
| Acciones|LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 0,82% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,82% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,81% |
| Acciones|COFINIMMO | BE0003593044 | 0,81% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,64% |
| Acciones|COVESTRO | DE0006062144 | 0,53% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,48% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,44% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,43% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,22% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 | FR0013342128 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo