DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TREASURY BILL|0,000|2015-09-17 | US912796EX35 | 6,48% |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 05 14 | 4,63% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 05 13 | 4,63% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 4,05% | |
| REPO|BANKINTER|0,010|2015-07-02 | ES00000123U9 | 4,05% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,54% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 2,31% | |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,07% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,42% |
| Acciones|HUMANA INC | US4448591028 | 1,39% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 1,37% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,34% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,30% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,29% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,25% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,25% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,25% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,25% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 1,24% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,20% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 | 1,18% | |
| Acciones|CIGNA | US1255091092 | 1,18% |
| Acciones|HANESBRANDS INC | US4103451021 | 1,17% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 1,16% | |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,14% |
| Acciones|UNDER AMOUR | US9043111072 | 1,12% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,11% |
| Acciones|MALLINCKRODT | IE00BBGT3753 | 1,10% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,08% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,04% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,01% |
| Acciones|AVAGO TECHNOLOGIES | SG9999006241 | 0,95% |
| Acciones|ALLERGAN INC | IE00BY9D5467 | 0,94% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,94% |
| Acciones|ELECTRONICS ARTS INC | US2855121099 | 0,90% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 0,87% | |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 0,77% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,65% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,65% |
| Acciones|SKYWORKS SOLUTION INC | US83088M1027 | 0,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,62% |
| Acciones|TESORO CORP | US8816091016 | 0,61% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,61% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,60% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,60% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 0,59% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 0,59% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 29 | 0,59% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 0,58% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 0,58% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo