DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,700|2010-10-07 | ES00000122E5 | 7,09% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 5,33% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 3,72% |
| Obligaciones|SCH|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,52% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,43% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,43% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,36% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,30% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,29% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,24% |
| Deposito|BBVA|3,750|2011 07 13 | ES0048265189 | 2,22% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,000|2011 09 27 | ES0028157360 | 2,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,19% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,05% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,87% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 1,85% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,80% |
| Deposito|BANCO ESPIRITO SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,77% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2011 03 30 | ES0028000032 | 1,77% |
| Deposito|BBVA|3,000|2010 10 23 | ES0048265189 | 1,77% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,75% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 1,66% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,49% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868487 | 1,43% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,39% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,36% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,31% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,30% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 5 | US81369Y8865 | 1,28% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 1,19% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,15% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,93% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,90% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,89% |
| Deposito|BANCO POPULAR|10,000|2011 03 30 | ES0000000632 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 0,89% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,010|2011 08 04 | GB0047001946 | 0,89% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,000|2011 08 30 | ES0003046562 | 0,89% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,700|2011 09 09 | ES0028029007 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,88% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 0,83% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,79% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,69% |
| Acciones|MONSANTO | US61166W1018 | 0,68% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,54% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,52% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,43% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo