DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 3,80% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,52% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,73% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 2,29% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,26% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,97% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 1,90% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,89% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 1,87% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,84% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,76% |
| Acciones|KROGER | US5010441013 | 1,73% |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 1,69% | |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,69% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,66% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 1,60% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US02079K3059 | 1,58% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,51% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,48% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 1,48% | |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,38% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,28% |
| Acciones|CF INDUSTRIES HOLDINGS | US1252691001 | 1,25% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,25% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,24% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,23% |
| Acciones|TOTAL FINA | US89151E1091 | 1,22% |
| Acciones|MOSAIC | US61945C1036 | 1,12% |
| Acciones|ASGN | US00191U1025 | 1,12% |
| Acciones|ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | 1,10% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 1,09% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 1,06% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,06% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,05% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,03% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,03% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,01% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,99% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 0,97% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 0,91% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 0,88% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,81% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,80% |
| Acciones|MATSON | US57686G1058 | 0,74% |
| Acciones|SHIRE | US82481R1068 | 0,69% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,64% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,63% |
| Acciones|ENERGEN | US29265N1081 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,63% |
| Acciones|AES | US00130H1059 | 0,61% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,60% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,59% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 0,59% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 0,57% |
| Acciones|UCB | BE0003739530 | 0,55% |
| Acciones|ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,55% |
| Acciones|EURONAV NV | BE0003816338 | 0,55% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564M1057 | 0,48% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,48% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8565N1022 | 0,46% |
| Acciones|ABIOMED | US0036541003 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,43% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,42% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564W1030 | 0,42% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,41% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,41% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,40% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,23% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,22% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 | FR0013342128 | 0,21% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO KG|1,500|2025-07 | XS1854532949 | 0,19% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo