DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 4,11% | |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 3,32% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 3,22% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,99% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,81% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 2,30% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,20% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 2,05% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 2,03% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 2,01% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,01% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 1,97% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,88% |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 1,82% | |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,80% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,79% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,77% |
| Acciones|KROGER | US5010441013 | 1,73% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,71% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 1,60% | |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 1,58% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,58% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,56% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,38% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,33% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,31% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,18% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 1,15% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,15% |
| Acciones|HALLIBURTON | US4062161017 | 1,14% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,13% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,12% |
| Acciones|MOHAWK INDUTRIES | US6081901042 | 1,12% |
| Acciones|PROXIMUS | BE0003810273 | 1,12% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 1,11% |
| Acciones|ERICSSON LM - B- | US2948216088 | 1,10% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,02% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 1,01% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,00% |
| Acciones|KESKOB OYJ | FI0009000202 | 0,89% |
| Acciones|EQUINOR ASA SPON | US29446M1027 | 0,89% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,87% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,81% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,68% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,60% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,48% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,46% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,45% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,39% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,24% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 | FR0013342128 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo