DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANKINTER|0,080|2013-10-03 | ES0000012932 | 4,29% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,91% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 3,49% |
| Obligaciones|BANCO GRUPO CAJATRES|2,500|2014-06 | ES0335701001 | 3,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,30% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 2,88% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,87% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,35% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 2,30% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,24% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,23% |
| Acciones|BANCO CEISS | ES0113111001 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,99% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,96% |
| Acciones|PENTAIR | CH0193880173 | 1,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 1,91% |
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-11-13 | DE0001119824 | 1,91% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 1,91% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 1,91% | |
| Acciones|HARTFORD FINANCIAL SERVICES | US4165151048 | 1,84% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,74% |
| Acciones|EQUIFAX | US2944291051 | 1,56% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,51% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,44% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,44% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,150|2014 05 21 | 1,43% | |
| Acciones|PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 1,29% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 15 | 1,29% | |
| Acciones|VISA INC | US92826C8394 | 1,28% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,23% |
| Acciones|FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 1,10% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,09% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 16 | 1,06% | |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,00% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 0,97% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,97% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,96% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,95% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,95% | |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 0,95% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,500|2014 04 10 | 0,95% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 0,95% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 0,95% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,231|2013 10 12 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 0,95% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 0,95% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,95% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,94% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 0,94% |
| Acciones|LOWE'S | US5486611073 | 0,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,93% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 14 | 0,70% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,61% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,350|2014 01 10 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo