DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,260|2010-01-04 | ES00000120G4 | 9,59% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 4,53% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 3,88% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 2,95% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,86% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 2,86% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,73% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,72% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,68% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,37% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,35% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,16% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 2,14% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 2,02% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,00% |
| Letras|ESTADO|0,300|2010-01-07 | ES00000120L4 | 1,98% |
| Deposito|BANCO ESPIRITU SANTO|3,060|2010 12 17 | ES0010102800 | 1,98% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,92% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,78% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,71% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,64% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,54% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,52% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,50% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,50% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,48% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 1,38% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,36% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,36% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,29% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,29% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 1,26% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,23% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,01% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,01% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,000|2010 08 04 | GB0047001946 | 0,99% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 0,99% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,059|2010-04-29 | ES05153082L0 | 0,98% |
| Participaciones|MSCI JAPAN INDES | US4642868487 | 0,98% |
| Acciones|BELGACOM SA | BE0003810273 | 0,90% |
| Acciones|TAKEDA PHARMACEUTICAL | JP3463000004 | 0,88% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,76% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,68% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,60% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,58% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,35% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo