DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 5,28% |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 05 14 | 4,55% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 05 13 | 4,55% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 3,98% | |
| Bonos|US TREASURY|0,250|2016-09-30 | US912828F478 | 3,06% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 2,85% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,67% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,42% |
| Acciones|UNDER AMOUR | US9043111072 | 2,41% |
| Acciones|EXPEDIA | US30212P3038 | 2,40% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 2,28% | |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| Acciones|TESORO CORP | US8816091016 | 1,88% |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,875|2021-09-22 | FR0012969020 | 1,70% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 1,53% | |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,48% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,45% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,30% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,29% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,27% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,21% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,18% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,16% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 | 1,16% | |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,15% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,15% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 1,14% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 1,14% | |
| Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 1,13% |
| Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 | XS1240750767 | 1,13% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,477|202 | XS1290729208 | 1,12% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,94% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL DUTCH SHELL|0,091|2019-09-15 | XS1292468987 | 0,69% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,68% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,60% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,59% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,59% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,59% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 29 | 0,58% | |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,066|2019-03-22 | FR0012969012 | 0,57% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,600|2016 03 21 | 0,51% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo