DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,040|2014-07-03 | ES00000123X3 | 5,06% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,350|2015 06 30 | 3,38% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 3,38% | |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 3,11% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,02% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,95% |
| Acciones|FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 2,94% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 2,67% |
| Acciones|PITNEY BOWES | US7244791007 | 1,77% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 1,75% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,74% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,73% |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 1,69% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 1,69% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 1,69% | |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,64% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,53% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,50% |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,46% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,32% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,28% |
| Acciones|NABORS INDUSTRIES LTD | BMG6359F1032 | 1,27% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,24% |
| Acciones|KEURING GREEN MOUNTAIN | US49271M1009 | 1,23% |
| Acciones|HARMAN INTERNATIONAL | US4130861093 | 1,19% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 15 | 1,19% | |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,18% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,16% |
| Acciones|HELMERICH & PAYNE | US4234521015 | 1,15% |
| Acciones|SOTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 1,14% |
| Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 1,14% |
| Acciones|GOODYEAR TIRE & RUBBER | US3825501014 | 1,13% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 1,13% |
| Acciones|ARCH COAL INC | US0393801008 | 1,04% |
| Acciones|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 1,04% |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 1,02% |
| Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION | US30231G1022 | 0,99% |
| Acciones|AES | US00130H1059 | 0,99% |
| Acciones|PENTAIR | IE00BLS09M33 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,96% |
| Acciones|AK STEEL HOLDING CORP | US0015471081 | 0,93% |
| Acciones|TYSON FOODS | US9024941034 | 0,93% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 16 | 0,93% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,90% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,88% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,88% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,87% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,87% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,87% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 0,87% | |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,86% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,85% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 0,85% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|2,000|2014 07 03 | 0,85% | |
| Deposito|BANKIA|2,420|2014 08 26 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 09 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 08 16 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,050|2014 07 04 | 0,85% | |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 0,83% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,500|2014 07 14 | 0,62% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 0,43% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo