DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,91% |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 3,82% | |
| Bonos|US TREASURY|0,687|2018-09-30 | US912828RH57 | 2,86% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,84% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,74% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,43% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 2,25% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 2,10% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,06% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 1,91% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,91% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 1,89% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 1,87% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,84% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,77% |
| Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21 | 1,70% | |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,69% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,69% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,49% |
| Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12 | 1,48% | |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US02079K3059 | 1,48% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,31% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,29% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,25% |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,25% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,23% |
| Acciones|KIRBY CORP | US4972661064 | 1,18% |
| Acciones|TOTAL FINA | US89151E1091 | 1,14% |
| Acciones|BHP BILLITON | US05545E2090 | 1,12% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 1,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 1,07% |
| Acciones|NETAPP INC | US64110D1046 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,06% |
| Acciones|CF INDUSTRIES HOLDINGS | US1252691001 | 1,02% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,02% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,01% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 0,97% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,97% |
| Acciones|MOSAIC | US61945C1036 | 0,97% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,95% |
| Acciones|TIFFANY & CO | US8865471085 | 0,93% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,85% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,81% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,81% |
| Acciones|E*TRADE FINANCIAL CORP | US2692464017 | 0,79% |
| Acciones|MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,78% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 0,76% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,74% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US12653C1080 | 0,72% |
| Acciones|MATSON | US57686G1058 | 0,72% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 0,68% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,61% |
| Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C1027 | 0,60% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,59% |
| Acciones|EURONAV NV | BE0003816338 | 0,58% |
| Acciones|MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,58% |
| Acciones|SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1066 | 0,57% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,56% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 0,54% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8565N1022 | 0,54% |
| Acciones|ENERGEN | US29265N1081 | 0,53% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,50% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564M1057 | 0,49% |
| Acciones|TEEKAY | MHY8564W1030 | 0,48% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,43% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,43% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,25% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,23% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,22% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 | FR0013342128 | 0,21% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169C9 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo