DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,350|2017 12 19 | 6,89% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 4,19% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,87% |
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 0,72% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28 | 2,43% | |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 2,59% |
| Acciones|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 2,49% |
| Acciones|CONCHO RESOURCES | US20605P1012 | 2,19% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 2,17% | |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,15% |
| Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS | US16119P1084 | 1,98% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,91% |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,89% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,81% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US40434L1052 | 1,77% |
| Acciones|APACHE CORP | US0374111054 | 1,75% |
| Acciones|MICROCHIP TECHNOLOGY | US5950171042 | 1,74% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,71% |
| Acciones|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 1,62% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,53% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,52% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,22% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 0,48% | |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,20% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 1,15% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 1,12% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,12% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,11% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,11% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,09% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 | XS0934042549 | 1,03% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 | XS0934191114 | 1,00% |
| Acciones|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 1,00% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,96% |
| Acciones|CORNING | US2193501051 | 0,94% |
| Acciones|AUTODESK INC | US0527691069 | 0,94% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | US4042804066 | 0,91% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-06-19 | XS1492671158 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,87% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 08 10 | 0,48% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,26% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 | 0,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 29 | 0,25% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,655|2018-10 | BE6276038419 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo