DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,000|2015-04-01 | ES00000123U9 | 20,42% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,39% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,350|2015 06 30 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 2,27% | |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,24% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,41% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,38% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 1,34% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 1,30% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,27% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,26% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,25% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,24% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,23% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,22% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,21% |
| Acciones|MALLINCKRODT | IE00BBGT3753 | 1,21% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,20% |
| Acciones|MONSTER BEVERAGE | US6117401017 | 1,17% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 | 1,15% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 1,13% | |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,11% |
| Acciones|UNDER AMOUR | US9043111072 | 1,11% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,10% |
| Acciones|CARMAX INC | US1431301027 | 1,09% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,05% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,05% |
| Acciones|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 1,01% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,01% |
| Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES | LR0008862868 | 1,00% |
| Acciones|EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 0,98% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 0,95% |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 0,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,94% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,93% |
| Acciones|AVAGO TECHNOLOGIES | SG9999006241 | 0,92% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,90% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,88% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 0,85% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,85% |
| Acciones|ELECTRONICS ARTS INC | US2855121099 | 0,81% |
| Acciones|SOTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 0,81% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,81% |
| Acciones|LIMITED BRANDS INC | US5017971046 | 0,75% |
| Acciones|MACERICH CO | US5543821012 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,61% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,61% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,60% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,59% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,59% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 0,58% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 0,58% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 29 | 0,58% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 0,57% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 0,57% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo