DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,87% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 3,24% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | 3,00% | |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. | ES0142090317 | 2,60% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | 2,58% | |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,55% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,48% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,46% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,21% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,14% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | 2,07% | |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,01% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 2,01% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | 2,00% | |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,99% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,93% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,62% |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,51% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,50% |
| Letras|ESTADO|4,787|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,46% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,37% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,37% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,29% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,25% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | 1,20% | |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 1,18% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,09% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 5 | US81369Y8865 | 1,08% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,00% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | 1,00% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | 1,00% | |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 11 | 1,00% | |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,00% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,00% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 1,00% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,00% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,99% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,98% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,96% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,93% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,85% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,84% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,81% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,80% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,79% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,79% |
| Acciones|CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,68% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,68% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 0,67% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,65% |
| Letras|ESTADO|0,400|2012-01-02 | ES00000120G4 | 0,64% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642867802 | 0,57% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US71712A2069 | 0,56% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,56% |
| Acciones|LORILLARD INC | US5441471019 | 0,53% |
| Acciones|PERRIGO | US7142901039 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,47% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,47% |
| Acciones|FASTENAL CO | US3119001044 | 0,37% |
| Acciones|SOUTHERN CO | US8425871071 | 0,36% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,35% |
| Acciones|PROGRESS ENERGY INC | US7432631056 | 0,35% |
| Acciones|ONEOK INC | US6826801036 | 0,34% |
| Acciones|GENUINE PARTS | US3724601055 | 0,33% |
| Acciones|MASTERCARD INC-CLASS A | US57636Q1040 | 0,26% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,24% |
| Acciones|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,23% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,22% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo