DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,490|2011-10-06 | ES0000012866 | 3,98% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 3,69% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,750|2012 09 26 | ES0028157360 | 2,84% |
| Deposito|BBVA|3,090|2012 07 12 | ES0048265189 | 2,44% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 2,39% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,33% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,33% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,29% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,03% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,01% |
| Deposito|BANESTO|3,000|2012 03 30 | ES0028000032 | 1,96% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,90% |
| Deposito|BBVA|3,500|2012 04 19 | ES0048265189 | 1,90% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,875|2014- | XS0586466798 | 1,89% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,84% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,54% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,51% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,51% |
| Obligaciones|KUTXA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,43% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,43% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,43% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,38% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,24% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 1,19% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2012 03 31 | ES0000000632 | 1,14% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,13% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,96% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,95% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,95% |
| Deposito|BANCO DE VALENCIA|4,000|2012 07 21 | ES0046002036 | 0,95% |
| Deposito|CAJA DEL MEDITERRANEO|4,500|2011 10 07 | ES0003046562 | 0,95% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|4,750|2011 11 15 | ES0008169815 | 0,95% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | GB0047001946 | 0,95% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 09 28 | ES0028029007 | 0,95% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,95% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|3,750|201 | XS0215828830 | 0,94% |
| Obligaciones|B.POPULAR|4,625|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,94% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 0,93% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,92% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,86% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|4,750|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,86% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,84% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,74% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,68% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,67% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,64% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,45% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,38% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo