DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BONOS ALEMANES|0,000|2013-06-12 | DE0001119733 | 6,20% |
| Letras|TREASURY BILL|0,091|2013-09-19 | US9127957K17 | 5,23% |
| Obligaciones|SANTANDER|3,125|2015-01-28 | ES0413900202 | 4,22% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 3,76% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 3,58% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 2,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,61% |
| Obligaciones|BANCO CEISS|0,764|2015-06-30 | ES0214854012 | 2,23% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 2,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 2,10% |
| Obligaciones|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,07% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|3,000|2014 01 09 | 2,07% | |
| Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE | JE00B783TY65 | 2,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,98% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,92% |
| Acciones|FLOWSERVE CORPORATION | US34354P1057 | 1,89% |
| Acciones|PENTAIR | CH0193880173 | 1,78% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,78% |
| Acciones|NEWELL RUBBERMAID | US6512291062 | 1,77% |
| Acciones|HARTFORD FINANCIAL SERVICES | US4165151048 | 1,75% |
| Acciones|EQUIFAX | US2944291051 | 1,72% |
| Obligaciones|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,64% |
| Obligaciones|BBVA|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,59% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,57% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,52% |
| Acciones|COMPUTER SCIENCES CORP | US2053631048 | 1,43% |
| Acciones|LYONDELLBASELL INDUSTRIES | NL0009434992 | 1,43% |
| Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | 1,30% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,17% |
| Acciones|ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 1,12% |
| Obligaciones|CAIXABANK|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,09% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|4,250|2014- | XS0611215103 | 1,06% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 1,05% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,875|2017-1 | XS0866278921 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,04% |
| Obligaciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.|1,750|2020-0 | DE000A1R0TN7 | 1,04% |
| Obligaciones|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 1,03% |
| Deposito|BARCLAYS BANK|3,260|2014 08 04 | 1,03% | |
| Deposito|BBVA|3,750|2013 10 01 | 1,03% | |
| Deposito|BANKIA|3,000|2013 07 25 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,650|2013 10 08 | 1,03% | |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,97% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,94% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,62% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,52% |
| Deposito|CITIBANK|4,250|2013 04 03 | 0,52% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,51% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo