DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 8,97% |
| Bonos|US TREASURY|0,250|2017-03-31 | US912828J926 | 5,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 0,36% | |
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 0,73% | |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 3,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,60% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,33% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 2,16% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 2,09% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,03% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,95% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1,93% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,82% |
| Acciones|ACTIVISION INC | US00507V1098 | 1,74% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,71% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,69% |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,69% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,53% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,53% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,49% |
| Obligaciones|COCA COLA|0,750|2023-03-09 | XS1197832915 | 1,25% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,25% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,23% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 0,48% | |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 1,12% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 1,08% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 1,08% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 | XS0934042549 | 1,04% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,02% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | US1104481072 | 1,02% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 | XS0934191114 | 1,01% |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 0,44% | |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,98% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 0,92% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,91% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-09-19 | XS1492671158 | 0,90% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,88% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,81% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,77% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,625|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,74% |
| Obligaciones|UNILEVER N.V.|0,500|2022-02-03 | XS1178970106 | 0,62% |
| Obligaciones|SECURITAS AB|1,250|2022-03-15 | XS1379779827 | 0,50% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 08 10 | 0,48% | |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,250|2017 07 25 | 0,32% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,31% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,27% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 | 0,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 | 0,25% | |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,250|2017 06 21 | 0,22% | |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,250|2017 07 21 | 0,22% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,655|2018-10 | BE6276038419 | 0,15% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2016 12 21 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo