DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|US TREASURY|0,250|2017-03-31 | US912828J926 | 6,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 5,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 1,14% | |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 2,84% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 2,71% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 2,24% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 2,14% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,13% |
| Acciones|AMERICAN WATER WORKS | US0304201033 | 2,08% |
| Acciones|HASBRO INC | US4180561072 | 1,90% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,83% |
| Obligaciones|GENERAL MILLS INC|0,146|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,71% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 07 16 | 1,70% | |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,62% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,50% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,43% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 06 30 | 1,42% | |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 4 | US81369Y3080 | 1,37% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,34% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,32% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,188|2019-02-2 | XS1372838083 | 1,32% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|1,750|2019-05 | XS0934191114 | 1,19% |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 1,16% | |
| Obligaciones|COCA COLA|0,750|2023-03-09 | XS1197832915 | 1,16% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,14% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,13% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 1,06% |
| Acciones|CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,06% |
| Acciones|XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 1,03% |
| Acciones|NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 1,03% |
| Acciones|WISCONSIN ENERGY CORP | US92939U1060 | 1,02% |
| Acciones|NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,02% |
| Acciones|REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,01% |
| Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,99% |
| Acciones|SCANA CORP | US80589M1027 | 0,99% |
| Acciones|AT&T | US00206R1023 | 0,96% |
| Acciones|EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,96% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,95% |
| Acciones|SYSCO CORP | US8718291078 | 0,95% |
| Acciones|MCCORMICK & CO | US5797802064 | 0,93% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05 | XS0934042549 | 0,91% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,90% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,85% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|0,625|2023-04-03 | XS1382792197 | 0,58% |
| Obligaciones|SECURITAS AB|1,250|2022-03-15 | XS1379779827 | 0,58% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,57% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,28% | |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,33% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,32% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2017 01 09 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo