DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,005|2016-01-04 | ES00000120G4 | 8,61% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 4,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 10 28 | 4,20% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 0,84% | |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,875|2021-09-22 | FR0012969020 | 1,69% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | LU0563745826 | 1,68% |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 05 14 | 0,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 05 13 | 1,68% | |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,67% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 06 30 | 0,84% | |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,700|2016 07 22 | 1,45% | |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,38% |
| Obligaciones|LLY|1,000|2022-06-02 | XS1240750767 | 1,36% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 07 16 | 1,26% | |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,17% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,12% |
| Acciones|AXA UAP | FR0000120628 | 1,11% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 1,10% |
| Acciones|VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,06% |
| Acciones|PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 1,01% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,00% |
| Acciones|AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,99% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,102|2020-0 | XS1240966348 | 0,97% |
| Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 0,96% |
| Obligaciones|ROYAL DUTCH SHELL|0,091|2019-09-15 | XS1292468987 | 0,90% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,89% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,89% |
| Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,88% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 0,88% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,88% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,87% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,87% |
| Deposito|BANKIA|0,950|2016 10 26 | 0,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 22 | 0,86% | |
| Acciones|ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,86% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 07 16 | 0,84% | |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,477|202 | XS1290729208 | 0,84% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,84% |
| Acciones|AEGON N.V. | NL0000303709 | 0,82% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,80% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,80% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,79% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,78% |
| Acciones|ACTIVISION INC | US00507V1098 | 0,77% |
| Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 0,77% |
| Acciones|EXPEDIA | US30212P3038 | 0,77% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,77% |
| Acciones|VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,76% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,70% |
| Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,70% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,69% |
| Acciones|VIACOM INC-CLASS B | US92553P2011 | 0,69% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 0,69% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,67% |
| Acciones|TOTAL SYSTEM SERVICES INC | US8919061098 | 0,66% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,66% |
| Obligaciones|SANOFI-AVENTIS|0,066|2019-03-22 | FR0012969012 | 0,63% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 | 0,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 12 29 | 0,44% | |
| Acciones|HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,63% |
| Acciones|DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,57% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,56% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 05 29 | 0,53% | |
| Acciones|TESORO CORP | US8816091016 | 0,52% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,600|2025-01-07 | ES0000106445 | 0,50% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,43% |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 09 | 0,42% | |
| Deposito|BBVA|0,400|2016 01 15 | 0,42% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 0,21% | |
| Acciones|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,42% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 0,41% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,40% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|0,600|2016 03 21 | 0,39% | |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,27% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,24% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,23% |
| Deposito|BANKIA|1,000|2016 01 04 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo