DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,290|2009-10-01 | ES00000121L2 | 6,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,58% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 3,58% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 3,10% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|1,185|201 | XS0261634637 | 3,06% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|1,304|2010-06-14 | XS0256997932 | 2,96% |
| Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA | ES0175989039 | 2,92% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,88% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS INMACULADA|0,685|2014 | ES0214845010 | 2,84% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM FINANCE|6,000|201 | XS0426126180 | 2,76% |
| Obligaciones|CAJA DE SALAMANCA Y SORIA|0,764|20 | ES0214854012 | 2,60% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-0 | XS0167864544 | 2,45% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 2,40% |
| Obligaciones|ROCHE HOLDS INC|0,705|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,24% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|3,250|201 | XS0210319090 | 2,24% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05 | XS0110487062 | 2,11% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,671|2009-10-30 | ES05153082K2 | 2,03% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,90% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,57% |
| Obligaciones|GIE SUEZ ALLIANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,56% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,56% |
| Obligaciones|NATIONAL GRID PLC|5,015|2010-06-28 | XS0258971539 | 1,53% |
| Obligaciones|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 | FR0010245548 | 1,52% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,48% |
| Obligaciones|UNION FENOSA PREFERENTES|0,687|201 | XS0221627135 | 1,46% |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,39% |
| Obligaciones|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 1,34% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,32% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,22% |
| Obligaciones|BELGACOM SA|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 1,05% |
| Obligaciones|PFIZER|3,625|2013-06-03 | XS0432069747 | 1,05% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,04% |
| Obligaciones|SANTANDER INTL DEBT SA|1,396|2010- | XS0359776944 | 1,03% |
| BARCLAYS BANK | GB0047001946 | 1,02% |
| Obligaciones|HELLENIC TELECOMMUNICATION|5,243|2 | XS0275776101 | 1,02% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,91% |
| Bonos|IBERCAJA|3,130|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCA INTESA|4,500|2010-06-11 | XS0169235594 | 0,71% |
| Obligaciones|RWE FINANCE|2,500|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,62% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 0,60% |
| Bonos|DIPUTACIÓN FORAL VIZCAYA|5,450|2013-06-08 | ES0201570027 | 0,37% |
| Obligaciones|WORLD BANK|1,212|2010-03-03 | XS0162728769 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo