DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 6,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 4,97% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 4,33% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 4,24% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,00% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,84% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28 | 2,36% | |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 2,41% |
| Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,33% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 2,11% | |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,97% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,86% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,82% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,73% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,65% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,45% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,43% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,42% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,41% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 1,37% |
| Acciones|KBC GROUP NV | BE0003565737 | 1,31% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,28% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,21% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,18% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,18% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,18% |
| Participaciones|BANKINTER | ES0127186031 | 1,17% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,10% |
| Acciones|ABN AMRO HOLDING NV | NL0011540547 | 1,07% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,05% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | US4042804066 | 0,97% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,95% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,83% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,66% |
| Deposito|BANKIA|0,100|2018 02 05 | 0,47% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,25% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 0,25% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 29 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo