DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|1,350|2015 06 30 | 3,36% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,040|2016 07 27 | 3,36% | |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,01% |
| Acciones|FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 2,93% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 2,55% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 2,46% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 2,40% |
| REPO|BANKINTER|0,020|2014-10-02 | ES00000123X3 | 2,10% |
| Acciones|SANDISK | US80004C1018 | 2,09% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 1,98% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL|1,875| | XS1040104231 | 1,76% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,76% |
| Deposito|BANKIA|1,850|2015 03 19 | 1,68% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 10 27 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,036|2016 08 04 | 1,68% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2015 03 05 | 1,68% | |
| Acciones|LLY | US5324571083 | 1,64% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,60% |
| Acciones|SOTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 1,55% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 1,49% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,47% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,45% |
| Acciones|KEURING GREEN MOUNTAIN | US49271M1009 | 1,39% |
| Acciones|R.W.E. A.G. | DE0007037129 | 1,35% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,35% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,29% |
| Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST | US81369Y2090 | 1,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,27% |
| Deposito|BBVA|0,900|2015 07 03 | 1,26% | |
| Acciones|CONSTELLATION BRANDS | US21036P1084 | 1,22% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,21% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 1,19% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,15% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 1,11% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 5 | US81369Y8865 | 1,09% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,07% |
| Acciones|WMB | US9694571004 | 1,07% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,07% |
| Acciones|XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 1,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,02% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,99% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 0,98% |
| Acciones|AES | US00130H1059 | 0,97% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,961|202 | XS0907289978 | 0,97% |
| Acciones|ACTAVIS PLC | IE00BD1NQJ95 | 0,96% |
| Acciones|NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,95% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 0,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,736|201 | XS0934042549 | 0,90% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,000|2020- | XS0873793375 | 0,89% |
| Obligaciones|ORANGE|1,875|2019-10-02 | XS0911431517 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,88% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2019-0 | XS0934191114 | 0,88% |
| Deposito|BBVA|2,000|2014 10 01 | 0,87% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 18 | 0,85% | |
| Deposito|BBVA|0,750|2015 08 29 | 0,84% | |
| Deposito|BANKIA|1,140|2015 08 30 | 0,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 12 29 | 0,84% | |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,44% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,500|2015 01 09 | 0,43% | |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo