DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 4,70% |
| Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 4,00% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 3,99% |
| Deposito|BBVA|0,035|2017 08 11 | 0,73% | |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,07% |
| Acciones|SANTANDER | ES0113900J37 | 3,06% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,92% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28 | 2,45% | |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,35% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 01 21 | 2,19% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,93% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,80% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,71% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,102|2020-06 | XS1240966348 | 1,55% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,50% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 | US81369Y6059 | 1,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,47% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,081|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,46% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1,44% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,42% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| Acciones|KBC GROUP NV | BE0003565737 | 1,26% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,23% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,22% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,22% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,19% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,18% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,16% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 1,13% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 1,06% |
| Acciones|ABN AMRO HOLDING NV | NL0011540547 | 1,02% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,00% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | US4042804066 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04 | XS1394777665 | 0,98% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP - R - | US2254011081 | 0,97% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US40434L1052 | 0,97% |
| Bonos|BP CAPITAL PLC|0,830|2024-06-19 | XS1492671158 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|2,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,87% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,81% |
| Deposito|BANKIA|0,100|2018 02 05 | 0,49% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 08 10 | 0,49% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,26% |
| Deposito|BANKIA|0,120|2018 02 02 | 0,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 12 29 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo