DUX MIXTO VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

47,8M

patrimonio

317

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0128067008

Valor liquidativo

15,09€

Fecha de alta

14-05-2008

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,21% *
2018	-2,99% *
2017	0,31% *
2016	-0,02%
2015	8,23%
2014	5,65%
2011	-9,35%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	42,73%	9,38%
1 año	0,86%	0,86%
2 años	2,68%	5,43%
3 años	3,35%	10,38%
4 años	1,38%	5,66%
5 años	2,87%	15,23%
6 años	5,50%	37,91%
7 años	5,69%	47,37%
8 años	3,94%	36,26%
9 años	3,64%	37,95%
10 años	4,66%	57,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	15,0920€
31-03-2019	14,7916€
31-12-2018	13,7974€
30-09-2018	14,9731€
30-06-2018	14,9639€
31-03-2018	14,3592€
31-12-2017	14,8012€
30-09-2017	14,7570€
30-06-2017	14,3141€
31-03-2017	14,5181€
31-12-2016	14,2693€
30-09-2016	13,5952€
30-06-2016	13,6727€
31-03-2016	13,4788€
31-12-2015	14,2728€
30-09-2015	13,7473€
30-06-2015	14,2838€
31-03-2015	14,6710€
31-12-2014	13,1873€
30-09-2014	13,0376€
30-06-2014	13,0970€
31-03-2014	12,9489€
31-12-2013	12,4815€
30-09-2013	11,8022€
30-06-2013	10,9436€
31-03-2013	11,0026€
30-09-2012	10,2740€
30-06-2012	10,2411€
31-03-2012	10,4476€
31-12-2011	10,0877€
30-09-2011	9,7327€
30-06-2011	11,0761€
31-03-2011	11,0409€
31-12-2010	11,1284€
30-09-2010	10,7709€
30-06-2010	10,9401€
31-03-2010	11,2392€
31-12-2009	10,6868€
30-09-2009	10,5673€
30-06-2009	9,5716€

Posiciones en cartera

El fondo DUX MIXTO VARIABLE, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,86%

Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER

1.843.084€, US35671D8570
3,21%

Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

1.533.114€, GB00B03MLX29
2,68%

Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06

1.280.906€, XS1633845158
2,57%

Acciones|ALCON INC USD

1.229.123€, CH0432492467
2,31%

Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04

1.100.948€, XS1814065345
2,07%

Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA

986.529€, US2044481040
1,95%

Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17

931.189€, XS1751004232
1,95%

Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03

931.069€, FR0013216918
1,91%

Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10

910.138€, XS1747444245
1,88%

Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03

900.000€
1,86%

Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

888.381€, DE0005557508
1,79%

Acciones|INTERACTIVE BROKERS

856.616€, US45841N1072
1,76%

Acciones|TAKEAWAY.COM

840.480€, NL0012015705
1,73%

Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03

828.040€, XS1040104231
1,72%

Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29

820.173€, XS1725630740
1,68%

Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24

803.604€, BE0002281500
1,65%

Acciones|ASTRAZENECA

790.152€, US0463531089
1,63%

Acciones|NOVARTIS A.G. - R-

777.686€, US66987V1098
1,61%

Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

771.120€, DE0005773303
1,55%

Acciones|TWITTER

741.575€, US90184L1026
1,53%

Acciones|AGEAS

731.360€, BE0974264930
1,40%

Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

668.238€, NL0000009538
1,34%

Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

639.986€, US0079031078
1,33%

Acciones|DEUTSCHE BOERSE

634.440€, DE0005810055
1,29%

Acciones|SAP AG-VORZUG

615.876€, DE0007164600
1,29%

Acciones|ALLIANZ A.G.

614.800€, DE0008404005
1,27%

Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03

607.617€, XS1377680381
1,27%

Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10

605.968€, XS1203854960
1,26%

Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23

600.000€
1,26%

Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28

600.000€
1,26%

Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01

600.000€
1,25%

Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09

595.328€, XS1788584321
1,23%

Acciones|CELLNEX TELECOM

588.974€, ES0105066007
1,19%

Acciones|RIO TINTO

569.265€, US7672041008
1,15%

Acciones|GRIFOLS

548.600€, ES0171996087
1,12%

Acciones|QUALCOMM

534.340€, US7475251036
1,11%

Acciones|CHURCH & DWIGHT

532.442€, US1713401024
1,11%

Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES

532.435€, US9898251049
1,08%

Acciones|CISCO SYSTEMS

514.190€, US17275R1023
1,07%

Acciones|HANNOVER RUECK

511.920€, DE0008402215
1,06%

Acciones|TRADEWEB MARKETS

507.764€, US8926721064
1,05%

Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12

503.732€, XS1594368539
0,99%

Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26

473.508€, XS1792505197
0,99%

Acciones|PEPSICO

472.063€, US7134481081
0,97%

Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06

463.607€, XS1626933102
0,97%

Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL

462.834€, DE000PAH0038
0,90%

Acciones|AMERICAN TOWER

430.837€, US03027X1000
0,88%

Acciones|MCDONALD'S CORP

419.368€, US5801351017
0,86%

Acciones|NESTLE SA - R -

408.552€, US6410694060
0,84%

Acciones|FIRSTENERGY CORP

402.201€, US3379321074
0,63%

Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12

300.000€
0,82%

Acciones|UNILEVER N.V.

390.988€, NL0000009355
0,80%

Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30

384.423€, ES0000106593
0,77%

Acciones|GLAXOSMITHKLINE

368.961€, US37733W1053
0,75%

Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

359.145€, ES0105223004
0,63%

Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03

300.372€, XS1878190757
0,55%

Acciones|DURO FELGUERA

263.500€, ES0162600417
0,44%

Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04-

209.699€, XS1806457211
0,42%

Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26

199.286€, XS1840614736
0,39%

Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0

188.530€, XS1767930826
0,36%

Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04-

171.938€, XS1806453814
0,23%

Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20

112.075€, ES0000106510
0,22%

Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26

103.733€, ES0000106528
0,21%

Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06

102.470€, FR0013342128
0,21%

Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22

100.032€

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
US	12.328.046€	25,80%
XS	10.190.979€	21,34%
DE	4.499.371€	9,42%
other	3.500.712€	7,34%
ES	2.360.450€	4,93%
NL	1.899.706€	3,98%
BE	1.534.964€	3,21%
GB	1.533.114€	3,21%
CH	1.229.123€	2,57%
FR	1.033.539€	2,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	23.980.939€
Renta fija cotizada (> 1 año)	12.028.122€
Liquidez	7.649.466€
Depósitos bancarios	3.500.712€
Inversiones (> 1 año)	496.498€
Inversiones (< 1 año)	103.733€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

Acciones|ROYAL DUTCH SHELL

GB00B03MLX29

Acciones|ALCON INC USD

CH0432492467

Acciones|INTERACTIVE BROKERS

US45841N1072

Acciones|TAKEAWAY.COM

NL0012015705

Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

DE0005773303

Acciones|TWITTER

US90184L1026

Acciones|AGEAS

BE0974264930

Acciones|PHILIPS ELECTRONICS

NL0000009538

Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

US0079031078

Acciones|DEUTSCHE BOERSE

DE0005810055

Acciones|ALLIANZ A.G.

DE0008404005

Acciones|SAP AG-VORZUG

DE0007164600

Acciones|QUALCOMM

US7475251036

Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES

US9898251049

Acciones|CISCO SYSTEMS

US17275R1023

Acciones|TRADEWEB MARKETS

US8926721064

Acciones|NESTLE SA - R -

US6410694060

Acciones|FIRSTENERGY CORP

US3379321074

Acciones|UNILEVER N.V.

NL0000009355

Acciones|GLAXOSMITHKLINE

US37733W1053
VENTAS

Acciones|TELEFONICA

ES0178430E18

Acciones|E.ON

DE000ENAG999

Acciones|KONINKLIJKE KPN NV

NL0000009082

Acciones|METRO

DE000BFB0019

Acciones|AROUNDTOWN SA

LU1673108939

Acciones|KESKOB OYJ

FI0009000202

Acciones|PFIZER

US7170811035

Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

US7711951043

Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV

NL0011794037

Acciones|HORMEL FOODS CORP

US4404521001

Acciones|NN GROUP NV

NL0010773842

Acciones|ENGIE SA

FR0010208488

Acciones|UNIPER

DE000UNSE018

Acciones|COCA COLA

US1912161007

Acciones|TECNICAS REUNIDAS

ES0178165017

Acciones|CAMECO CORP

CA13321L1085

Acciones|REALTY INCOME CORP

US7561091049

Acciones|TAG IMMOBILIEN AG

DE0008303504

Acciones|VONOVIA SE

DE000A1ML7J1

Acciones|PROXIMUS

BE0003810273

Acciones|FOOT LOCKER INC

US3448491049

Acciones|LEG IMMOBILIEN AG

DE000LEG1110

Acciones|COFINIMMO

BE0003593044

Acciones|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

US67103H1077

Acciones|COVESTRO

DE0006062144

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,42%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,12%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).