DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008

Patrimonio 47.759.470€
Partícipes 317
Patrimonio por partícipe 150.660,79€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER US35671D8570 3,86%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 3,21%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 XS1633845158 2,68%
Acciones|ALCON INC USD CH0432492467 2,57%
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 XS1814065345 2,31%
Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA US2044481040 2,07%
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 XS1751004232 1,95%
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 FR0013216918 1,95%
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 XS1747444245 1,91%
Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 1,88%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,86%
Acciones|INTERACTIVE BROKERS US45841N1072 1,79%
Acciones|TAKEAWAY.COM NL0012015705 1,76%
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 XS1040104231 1,73%
Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 XS1725630740 1,72%
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 BE0002281500 1,68%
Acciones|ASTRAZENECA US0463531089 1,65%
Acciones|NOVARTIS A.G. - R- US66987V1098 1,63%
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,61%
Acciones|TWITTER US90184L1026 1,55%
Acciones|AGEAS BE0974264930 1,53%
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 1,40%
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,34%
Acciones|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 1,33%
Acciones|SAP AG-VORZUG DE0007164600 1,29%
Acciones|ALLIANZ A.G. DE0008404005 1,29%
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 XS1377680381 1,27%
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 XS1203854960 1,27%
Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 1,26%
Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 1,26%
Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 1,26%
Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 XS1788584321 1,25%
Acciones|CELLNEX TELECOM ES0105066007 1,23%
Acciones|RIO TINTO US7672041008 1,19%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 1,15%
Acciones|QUALCOMM US7475251036 1,12%
Acciones|CHURCH & DWIGHT US1713401024 1,11%
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES US9898251049 1,11%
Acciones|CISCO SYSTEMS US17275R1023 1,08%
Acciones|HANNOVER RUECK DE0008402215 1,07%
Acciones|TRADEWEB MARKETS US8926721064 1,06%
Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 XS1594368539 1,05%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 XS1792505197 0,99%
Acciones|PEPSICO US7134481081 0,99%
Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 XS1626933102 0,97%
Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL DE000PAH0038 0,97%
Acciones|AMERICAN TOWER US03027X1000 0,90%
Acciones|MCDONALD'S CORP US5801351017 0,88%
Acciones|NESTLE SA - R - US6410694060 0,86%
Acciones|FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,84%
Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 0,63%
Acciones|UNILEVER N.V. NL0000009355 0,82%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 ES0000106593 0,80%
Acciones|GLAXOSMITHKLINE US37733W1053 0,77%
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,75%
Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 XS1878190757 0,63%
Acciones|DURO FELGUERA ES0162600417 0,55%
Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- XS1806457211 0,44%
Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 XS1840614736 0,42%
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 XS1767930826 0,39%
Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- XS1806453814 0,36%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 ES0000106510 0,23%
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 ES0000106528 0,22%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 FR0013342128 0,21%
Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DUX MIXTO VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

47,8M

patrimonio

317

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×