DUX MIXTO VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128067008
| Patrimonio | 47.759.470€ |
|---|---|
| Partícipes | 317 |
| Patrimonio por partícipe | 150.660,79€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 3,86% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,21% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,68% |
| Acciones|ALCON INC USD | CH0432492467 | 2,57% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04 | XS1814065345 | 2,31% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 2,07% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 1,95% |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 1,95% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 1,91% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03 | 1,88% | |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,86% |
| Acciones|INTERACTIVE BROKERS | US45841N1072 | 1,79% |
| Acciones|TAKEAWAY.COM | NL0012015705 | 1,76% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 1,73% |
| Obligaciones|MCDONALD'S CORP|0,625|2024-01-29 | XS1725630740 | 1,72% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,68% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 1,65% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 1,63% |
| Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | DE0005773303 | 1,61% |
| Acciones|TWITTER | US90184L1026 | 1,55% |
| Acciones|AGEAS | BE0974264930 | 1,53% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,40% |
| Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,34% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,33% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,29% |
| Acciones|ALLIANZ A.G. | DE0008404005 | 1,29% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 1,27% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 1,27% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23 | 1,26% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28 | 1,26% | |
| Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01 | 1,26% | |
| Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,25% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 1,23% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 1,19% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,15% |
| Acciones|QUALCOMM | US7475251036 | 1,12% |
| Acciones|CHURCH & DWIGHT | US1713401024 | 1,11% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | US9898251049 | 1,11% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 1,08% |
| Acciones|HANNOVER RUECK | DE0008402215 | 1,07% |
| Acciones|TRADEWEB MARKETS | US8926721064 | 1,06% |
| Obligaciones|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,99% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO NACIONAL DE PA|0,107|2024-06 | XS1626933102 | 0,97% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,97% |
| Acciones|AMERICAN TOWER | US03027X1000 | 0,90% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,88% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | US6410694060 | 0,86% |
| Acciones|FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,84% |
| Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12 | 0,63% | |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,82% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,80% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 0,77% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,75% |
| Obligaciones|AMADEUS GLOBAL TRAVE|0,033|2022-03 | XS1878190757 | 0,63% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,55% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,44% |
| Obligaciones|BAYER A.G.|0,567|2022-06-26 | XS1840614736 | 0,42% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,230|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 0,23% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,900|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,22% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,875|2023-06 | FR0013342128 | 0,21% |
| Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX MIXTO VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
47,8M
patrimonio
317
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo